RENTABILIDAD DE POSICIONES CERRADAS

POSICIONES CERRADAS:

Warrant	Emisor	fecha compra/venta	precio compra/venta	valor compra/venta	Beneficio	Rentab.
Call AXA 13 21/06/2013	BNP	18/02/2013	0,43	1.000,18 €	255,86 €	25,58%
		20/02/2013	0,54	1.256,04 €
Call ROYAL DUTCH 20 15/03/2013	SAN	18/02/2013	0,32	1.000,00 €	218,75 €	21,88%
		20/02/2013	0,39	1.218,75 €
Call LOR 12,5 20/09/2013	BNP	25/02/2013	0,4	1.000,00 €	-      50,00 €	-5,00%
		01/03/2013	0,38	950,00 €
Put LOR 11 20/06/2013	BNP	01/03/2013	0,46	1.000,04 €	478,28 €	47,83%
		27/03/2013	0,68	1.478,32 €
Call SIE 76 20/09/2013	BBVA	18/02/2013	0,64	1.000,32 €	875,28 €	87,50%
		25/03/2013	1,2	1.875,60 €

Nº operaciones cerradas:	5
Operaciones positivas:	4	Ganancias en operaciones positivas:			1.828,17 €
Operaciones negativas:	1	Pérdidas en operaciones negativas:			-      50,00 €
Porcentaje de acierto:	80%

SITUACIÓN ACTUAL

Capital inicial:

8.000,00 €

Liquidez:

2.948,94 €

En la hucha:

1.828,17 €

POSICIONES ABIERTAS:

Valor	Warrant	Emisor	Fecha compra	Precio	nº warrants	Compra
ENI	Call 17 20/09/2013	BBVA	18/02/2013	0,37	2.703	1.000,11 €
LVMH	Put 130 21/06/2013	SAN	14/01/2013	0,96	1.042	1.000,32 €
INDRA	Call 9 20/09/2013	SAN	18/02/2013	0,54	1.852	1.000,08 €
SAINT GOBAIN	Call 30 21/06/2013	SAN	01/02/2013	0,59	1.695	1.000,05 €
DEUTSCHE T.	Put 8 21/06/2013	BBVA	27/03/2013	0,75	1.334	1.000,50 €

UN POQUITO DE HUMOR

COMPRAS Y VENTAS

Vendido Put de ARCELOR a 0,68 con un 47,83% de beneficio.

Comprado Put de Deutsche Telekom 8 21/06/2013 a 0,75.

Venta warrant Siemens

Vendido warrant de Siemens a 1,20 con un 87,5% de beneficio. Hice bien en esperar como comenté en una entrada anterior.

CIERRE SEMANA

A cierre de la semana la situación de los warrants en cartera es:

- ARCELOR 17%

- ENI 10,8%

- LVMH -8,3%

- INDRA 14,8%

- SAINT GOBAIN -28,8%

- SIEMENS 54,7%

CIERRE DE SEMANA

A cierre de la semana la situación de los warrants en cartera es:

- ARCELOR -15,21%

- ENI 16,22%

- LVMH -17,71%

- INDRA 25,92%

- SAINT GOBAIN 5,08%

- SIEMENS 50%

SITUACIÓN LATENTE

A cierre de hoy la situación de los warrants en cartera es:

- ARCELOR -23,91%

- ENI 18,92%

- LVMH -19,79%

- INDRA 5,55%

- SAINT GOBAIN 18,64%

- SIEMENS 53,12%

SITUACIÓN ACTUAL

El Call de SIEMENS está a 0,96 o sea, con un 50% de beneficio pero mantendré un poco más con clara expectativa de mayor ganancia.

Los warrants de ENI, INDRA y SAINT GOBAIN están en beneficio latente, mientras que LOR y LVMH están en pérdidas latentes. Es decir, de la cartera actual hay 4 en ganancias latentes y 2 en pérdidas.

SITUACIÓN ACTUAL

Venta del Call de ARCELORMITTAL al haber cerrado el viernes por debajo de 11,25 €.

Compra de Put del mismo.

POSICIONES CERRADAS:
Warrant	Emisor	fecha compra/venta	precio compra/venta	valor compra/venta	Beneficio	Rentab.
Call AXA 13 21/06/2013	BNP	18/02/2013	0,43	1.000,18 €	255,86 €	25,58%
		20/02/2013	0,54	1.256,04 €
Call ROYAL DUTCH 20 15/03/2013	SAN	18/02/2013	0,32	1.000,00 €	218,75 €	21,88%
		20/02/2013	0,39	1.218,75 €
Call LOR 12,5 20/09/2013	BNP	25/02/2013	0,4	1.000,00 €	-    50,00 €	-5,00%
		01/03/2013	0,38	950,00 €

Nº operaciones cerradas:	3
Operaciones positivas:	2	Ganancias en operaciones positivas:			474,61 €
Operaciones negativas:	1	Pérdidas en operaciones negativas:			-    50,00 €
Porcentaje de acierto:	67%

Capital inicial:	8.000,00 €		Liquidez:	1.949,08 €	En la hucha:	474,61 €
POSICIONES ABIERTAS:
Valor	Warrant	Emisor	Fecha compra	Precio	nº warrants	Compra
ARCELORMIT	Put 11 20/06/2013	BNP	01/03/2013	0,46	2.174	1.000,04 €
ENI	Call 17 20/09/2013	BBVA	18/02/2013	0,37	2.703	1.000,11 €
LVMH	Put 130 21/06/2013	SAN	14/01/2013	0,96	1.042	1.000,32 €
INDRA	Call 9 20/09/2013	SAN	18/02/2013	0,54	1.852	1.000,08 €
SAINT GOBAIN	Call 30 21/06/2013	SAN	01/02/2013	0,59	1.695	1.000,05 €
SIEMENS	Call 76 20/09/2013	BBVA	18/02/2013	0,64	1.563	1.000,32 €